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基金累计净值和单位净值的区别(基金累计净值和单位净值的区别是什么)

时间:2024-02-13人气:作者: 佚名

基金累计净值和单位净值的区别(基金累计净值和单位净值的区别是什么)

基金累计净值和单位净值的区别如下:

1、定义不同

单位净值指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格;

而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。

2、计算公式不同

基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;

累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额。

标签: 净值  区别  单位